Når det kommer til finansiel analyse, er det afgørende at beregne årligt afkast i Excel. At vide, hvordan man beregner årligt afkast, kan hjælpe dig med at træffe bedre beslutninger om dine investeringer og endda måle ydeevnen af en portefølje. I denne artikel viser vi dig trin-for-trin, hvordan du beregner årligt afkast i Excel. Vi viser dig også, hvordan du bruger denne beregning til at træffe informerede beslutninger om dine investeringer. Med denne viden vil du være i stand til at måle og spore dine investeringers resultater over tid og få mest muligt ud af dine penge.
For at beregne årligt afkast i Excel skal du begynde med at indtaste investeringens startværdi, slutværdi og holdeperiode i regnearket. For at beregne afkastningsgraden skal du dividere slutværdien med startværdien, trække en fra og derefter gange med 100. Derefter skal du dividere afkastningsgraden med beholdningsperioden i år og gange med 12 for at beregne afkastet.
- Indtast investeringens startværdi, slutværdi og opbevaringsperiode i et regneark.
- Divider slutværdien med startværdien, træk en fra, og gang derefter med 100.
- Divider afkastet med besiddelsesperioden i år og gang med 12.
Hvad er årligt afkast?
Annualiseret afkast er et mål for en investerings præstation over en bestemt periode. Det er det afkast, som en investor ville have tjent, hvis investeringen havde været holdt i et år. Annualiseret afkast er generelt udtrykt i procent. Det er et nyttigt mål for investorer til nemt at sammenligne resultaterne af forskellige investeringer og identificere de mest rentable.
Den årlige afkastberegning tager højde for en række faktorer, herunder hyppigheden af udbytte, udbytteafkastet og det samlede afkast fra kursgevinster eller -tab. Formlen til beregning af årligt afkast varierer afhængigt af investeringstype og tidsperiode, der måles.
Hvordan beregner man årligt afkast i Excel?
Beregning af annualiseret afkast i Excel kan gøres ved at bruge XIRR-funktionen eller ved at bruge RRI-funktionen. XIRR-funktionen beregner det interne afkast for en række periodiske pengestrømme, der ikke nødvendigvis er periodiske. RRI-funktionen beregner det interne afkast for en række periodiske pengestrømme, der er periodiske.
Brug af XIRR-funktionen
XIRR-funktionen er et kraftfuldt værktøj til at beregne den interne rente for en række pengestrømme, der ikke nødvendigvis er periodiske. For at beregne det årlige afkast ved hjælp af XIRR-funktionen skal pengestrømmene indtastes i funktionen som en matrix. Funktionen vil så returnere den interne rente for pengestrømmene.
For eksempel, hvis en investor havde en investering på .000, og pengestrømmene for investeringen over perioden var 0, 0, 0 og 0, ville XIRR-formlen være:
=XIRR(A1:A4;B1:B4)
Hvor A1:A4 er matrixen af pengestrømme, og B1:B4 er matrixen af datoer.
Brug af RRI-funktionen
RRI-funktionen er et nyttigt værktøj til at beregne den interne rente for en række periodiske pengestrømme. For at beregne det årlige afkast ved hjælp af RRI-funktionen skal pengestrømmene indtastes i funktionen som en matrix. Funktionen vil så returnere den interne rente for pengestrømmene.
For eksempel, hvis en investor havde en investering på .000, og pengestrømmene for investeringen over perioden var 0, 0, 0 og 0, ville RRI-formlen være:
=RRI(A1:A4;B1:B4)
Hvor A1:A4 er matrixen af pengestrømme, og B1:B4 er matrixen af datoer.
Beregning af årligt afkast
Når den interne rente er beregnet, kan det årlige afkast beregnes ved at gange afkastet med antallet af år i investeringsperioden. For eksempel, hvis afkastet for en 3-årig periode er 5 %, vil det årlige afkast være 15 %.
Det annualiserede afkast kan også beregnes ved at tage det geometriske gennemsnit af afkastet over investeringsperioden. For eksempel, hvis afkastet for den 3-årige periode er 5 %, 10 % og 15 %, vil det geometriske gennemsnit være 10 %, og det årlige afkast vil være 10 %.
Konklusion
Beregning af årligt afkast i Excel er en forholdsvis enkel proces. XIRR- og RRI-funktionerne er begge nyttige værktøjer til at beregne den interne rente for en række periodiske eller ikke-periodiske pengestrømme. Når den interne afkast er beregnet, kan det årlige afkast beregnes ved at gange afkastet med antallet af år i investeringsperioden eller ved at tage det geometriske gennemsnit af afkastet over investeringsperioden.
Få ofte stillede spørgsmål
1. Hvad er et årligt afkast?
Et annualiseret afkast er et mål, der bruges til at måle afkastet af en investering over en periode, udtrykt som en procentdel af den samlede investering. Det tager højde for effekten af sammensætning, som kan gøre en stor forskel for en investerings ydeevne over tid. Det udtrykkes normalt som en årlig procentsats (ÅOP).
2. Hvordan kan årligt afkast beregnes i Excel?
Annualiseret afkast kan beregnes i Excel ved brug af XIRR-funktionen. XIRR er en finansiel funktion, der beregner det interne afkast for en række periodiske pengestrømme. Det tager højde for penges tidsværdi, hvilket betyder, at pengestrømme i nutiden er mere værdifulde end pengestrømme i fremtiden.
3. Hvilke data er nødvendige for at beregne årligt afkast i Excel?
For at beregne det årlige afkast i Excel med XIRR-funktionen skal du angive to stykker data: pengestrømsværdierne og datoerne knyttet til hver pengestrøm. Pengestrømsværdierne bør indeholde både positive og negative tal, da XIRR-funktionen er designet til at beregne det interne afkast for en række periodiske pengestrømme, uanset om de er ind- eller udstrømme.
4. Hvad er syntaksen for XIRR-funktionen?
Syntaksen for XIRR-funktionen er som følger: XIRR (værdier, datoer, ). Værdiparameteren er et celleinterval, der indeholder pengestrømmene, datoparameteren er et celleinterval, der indeholder de tilsvarende datoer for hver pengestrøm, og den valgfrie gætteparameter er den estimerede interne rente.
du har et kontrolcenter
5. Hvad er resultatet af XIRR-funktionen?
Resultatet af XIRR-funktionen er det interne afkast for den givne serie af pengestrømme. Det interne afkast er udtrykt i procent og er det årlige afkast af investeringen over den angivne tidsperiode.
6. Hvordan bruges det årlige afkast?
Det årlige afkast er en nyttig målestok til at evaluere en investerings ydeevne over tid. Det bruges ofte til at sammenligne forskellige investeringer, til at vurdere resultaterne af en investering over tid og til at træffe beslutninger om, hvornår de skal købe eller sælge. Det kan også bruges som et benchmark til at måle ydeevnen for en investeringsportefølje.
Afslutningsvis kan det være en svær opgave at beregne årligt afkast i Excel, men med den rette viden og vejledning kan det gøres hurtigt og præcist. Ved at bruge de angivne formler kan du nemt beregne det årlige afkast af en investering, så du kan træffe informerede beslutninger om din økonomiske fremtid. Med dette uvurderlige værktøj til din rådighed, kan du sikre din økonomiske succes.
